カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月7日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,756 | 6,248 |
| 減価償却費 | 6,166 | 6,607 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 183 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 減損損失 | 120 | 16 |
| のれん償却額 | 16 | 0 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | 128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -264 |
| 支払利息 | 792 | 853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -559 | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,485 | 4,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,536 | -5,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 346 | -193 |
| その他 | -2,740 | 1,192 |
| 小計 | 8,746 | 12,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 663 |
| 利息の支払額 | -830 | -832 |
| 法人税等の支払額 | -5,350 | -3,707 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 9,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,180 | 692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,823 | -14,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -603 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -277 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -252 | － |
| 貸付けによる支出 | -90 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 995 | 76 |
| その他 | 117 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,945 | -14,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,098 | 4,113 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -203 |
| 長期借入れによる収入 | 65 | 10,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,062 | -5,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -269 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,217 | 7,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | -570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,735 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,122 | 30,510 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 123 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,510 | 43,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
