カヤバ（7242）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は45億円(前第2四半期連結累計期間比25億円の支出減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出61億円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は118億円(前第2四半期連結累計期間は100億円の支出)となりました。主な流出は、配当金の支払額38億円、リース負債の返済による支出31億円です。

2023/11/08 13:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△426	△2,358
非支配持分への配当金の支払額		△1,121	△968
財務活動によるキャッシュ・フロー		△9,979	△11,825
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,794	1,360

2023/11/08 13:04