カヤバ（7242）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は84億円(前第3四半期連結累計期間比11億円の支出減少)となりました。主な流出は、有形固定資産の取得による支出102億円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は137億円(前第3四半期連結累計期間は117億円の支出)となりました。主な流出は、配当金の支払額による68億円です。

2024/02/09 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		4,767	△5,613
非支配持分への配当金の支払額		△1,121	△968
財務活動によるキャッシュ・フロー		△11,696	△13,741
現金及び現金同等物に係る換算差額		908	419

2024/02/09 13:00