カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 14:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,248 | 10,625 |
| 減価償却費 | 6,607 | 7,924 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -271 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 204 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | 21 |
| 減損損失 | 16 | 3 |
| のれん償却額 | 0 | 78 |
| 負ののれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 144 | 277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -528 |
| 支払利息 | 853 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266 | -140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,795 | -2,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551 | 598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,823 | -1,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193 | 540 |
| その他 | 1,192 | -4,399 |
| 小計 | 12,859 | 11,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -832 | -933 |
| 法人税等の支払額 | -3,707 | -1,495 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,025 | 10,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 692 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,272 | -21,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -109 | -474 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 115 |
| その他 | -55 | -690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,696 | -22,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,113 | 839 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 10,169 | 8,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,079 | -8,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -392 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,500 | -636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -570 | 929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,259 | -12,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,009 | 43,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,268 | 25,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
