カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,625 | 9,989 |
| 減価償却費 | 7,924 | 7,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 204 | 390 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21 | 4 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 277 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -449 |
| 支払利息 | 795 | 709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585 | -2,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598 | -1,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,038 | 3,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 540 | 324 |
| その他 | -4,399 | -3 |
| 小計 | 11,991 | 16,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 859 |
| 利息の支払額 | -933 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -6,248 |
| 法人税等の還付額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,562 | 10,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180 | 334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,260 | -16,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -972 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -474 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 133 |
| その他 | -690 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,894 | -16,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 839 | 746 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 8,959 | 4,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,913 | -9,942 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,277 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -6,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 929 | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,038 | -11,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,515 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,692 | 26,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
