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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,994	21,032
減価償却費	14,554	17,293
固定資産売却損益（△は益）	-102	-272
固定資産処分損益（△は益）	457	436
投資有価証券売却損益（△は益）		21
投資有価証券評価損益（△は益）	8	13
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1,254
減損損失	55	356
のれん償却額	1	156
負ののれん償却額	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-349
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-146	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	240
製品保証引当金の増減額（△は減少）	42	1,307
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-195	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	25
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	-2
受取利息及び受取配当金	-433	-749
支払利息	1,684	1,577
持分法による投資損益（△は益）	-536	-275
売上債権の増減額（△は増加）	13,091	-3,935
たな卸資産の増減額（△は増加）	-924	-1,746
仕入債務の増減額（△は減少）	-14,882	519
未払金の増減額（△は減少）	-1,092	276
その他	2,067	-1,281
小計	26,599	33,391
利息及び配当金の受取額	905	1,303
利息の支払額	-1,678	-1,718
法人税等の支払額	-6,884	-4,188
法人税等の還付額	43	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,984	28,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-616	-839
定期預金の払戻による収入	928	870
有形固定資産の取得による支出	-31,682	-35,550
有形固定資産の売却による収入	114	859
投資有価証券の取得による支出	-606	-1,474
関係会社株式の取得による支出	-3,621	-474
関係会社株式の売却による収入	－	1,793
関係会社出資金の払込による支出	-298	－
貸付けによる支出	-187	-252
貸付金の回収による収入	187	279
その他	-342	-1,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,125	-36,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,018	3,251
リース債務の返済による支出	-427	-476
長期借入れによる収入	22,822	12,265
長期借入金の返済による支出	-18,496	-25,187
株式の発行による収入	－	17,067
少数株主からの払込みによる収入	－	1,014
自己株式の取得による支出	-5	-16
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	-1,989	-1,768
少数株主への配当金の支払額	-392	-441
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,529	5,708
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,815	1,836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,794	255
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,215	38,132
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	2,661

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート