有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）211億2300万→223億3500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-294億2500万→-306億5800万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-5億8000万→-5億5500万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,032	13,171
減価償却費	17,293	16,490
固定資産売却損益（△は益）	-272	-34
固定資産処分損益（△は益）	436	653
投資有価証券売却損益（△は益）	21	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	13	4
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,254	－
減損損失	356	2,032
のれん償却額	156	190
負ののれん償却額		－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-349	106
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	240	-717
製品保証引当金の増減額（△は減少）	1,307	1,714
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	25	51
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-2	－
受取利息及び受取配当金	-749	-866
支払利息	1,577	1,517
持分法による投資損益（△は益）	-275	19
売上債権の増減額（△は増加）	-3,935	-3,677
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,746	-481
仕入債務の増減額（△は減少）	519	1,563
未払金の増減額（△は減少）	276	1,333
その他	-1,281	-2,519
小計	33,391	30,562
利息及び配当金の受取額	1,303	1,326
利息の支払額	-1,718	-1,536
法人税等の支払額	-4,188	-9,279
法人税等の還付額	－	50
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,788	21,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-839	-1,287
定期預金の払戻による収入	870	1,566
有形固定資産の取得による支出	-35,550	-29,187
有形固定資産の売却による収入	859	157
有形固定資産の除却による支出	－	-119
投資有価証券の取得による支出	-1,474	-306
関係会社株式の取得による支出	-474	－
関係会社株式の売却による収入	1,793	－
関係会社出資金の払込による支出	－	-232
貸付けによる支出	-252	-331
貸付金の回収による収入	279	269
その他	-1,290	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,078	-29,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,251	559
リース債務の返済による支出	-476	-623
長期借入れによる収入	12,265	16,392
長期借入金の返済による支出	-25,187	-14,243
株式の発行による収入	17,067	－
少数株主からの払込みによる収入	1,014	205
自己株式の取得による支出	-16	-8
自己株式の売却による収入	0	1
配当金の支払額	-1,768	-2,555
少数株主への配当金の支払額	-441	-308
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,708	-580
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,836	1,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	255	-7,648
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,661	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	26
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,132	30,510

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート