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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-255	18,876
減価償却費	11,309	9,943
固定資産売却損益（△は益）	-24	-25
固定資産処分損益（△は益）	352	275
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	11	0
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-410
減損損失	338	238
のれん償却額	29	25
負ののれん償却額	-28	-28
負ののれん発生益	－	-718
貸倒引当金の増減額（△は減少）	221	-55
退職給付引当金の増減額（△は減少）	41	-241
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-326	-696
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,385	1,869
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-20	-11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-188	-23
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	15
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	-119
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	165
受取利息及び受取配当金	-430	-418
保険解約損益（△は益）	-173	－
支払利息	1,495	1,344
持分法による投資損益（△は益）	-558	-1,011
売上債権の増減額（△は増加）	-7,039	-15,210
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,566	-1,327
仕入債務の増減額（△は減少）	4,472	16,553
未払金の増減額（△は減少）	418	3,194
その他	-763	-3,698
小計	13,833	28,503
利息及び配当金の受取額	377	829
利息の支払額	-1,492	-1,297
法人税等の支払額	-492	-1,726
法人税等の還付額	2,774	231
保険金の受取額	175	41
補助金の受取額	－	179
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,175	26,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-986	-6,679
定期預金の払戻による収入	1,254	5,564
有形固定資産の取得による支出	-8,902	-4,495
有形固定資産の売却による収入	378	155
投資有価証券の取得による支出	-671	-6
関係会社株式の取得による支出	－	-225
関係会社株式の売却による収入	－	1,349
関係会社出資金の払込による支出	－	-165
貸付けによる支出	-1,140	-233
貸付金の回収による収入	904	630
その他	-98	-176
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,261	-4,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,218	-5,830
リース債務の返済による支出	-120	-246
長期借入れによる収入	3,291	719
長期借入金の返済による支出	-2,978	-4,434
社債の償還による支出	-15	-10
自己株式の取得による支出	-2	-460
自己株式の売却による収入	0	0
配当金の支払額	－	-1,416
少数株主への配当金の支払額	-123	-141
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,167	-11,821
現金及び現金同等物に係る換算差額	-120	-1,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	625	9,577
現金及び現金同等物の期首残高	34,272	34,898
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-19
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,898	47,222

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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