キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,670 | 24,439 |
| 減価償却費 | 15,318 | 13,426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -55 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 519 | 351 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 288 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -410 |
| 減損損失 | 1,232 | 260 |
| のれん償却額 | 39 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -37 |
| 負ののれん発生益 | － | -718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108 | -234 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -511 | -956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 258 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 119 | -119 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -350 | -437 |
| 保険解約損益（△は益） | -173 | － |
| 支払利息 | 2,058 | 1,675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -977 | -1,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,904 | -13,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,831 | -4,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,712 | 15,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 581 | 1,464 |
| 補助金収入 | -565 | -156 |
| その他 | 1,063 | 2,274 |
| 小計 | 20,938 | 37,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 847 |
| 利息の支払額 | -2,118 | -1,717 |
| 法人税等の支払額 | -473 | -1,916 |
| 法人税等の還付額 | 2,978 | 231 |
| 保険金の受取額 | 175 | 41 |
| 補助金の受取額 | 412 | 279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,654 | 35,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,946 | -6,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,273 | 5,644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,458 | -7,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,349 |
| 貸付けによる支出 | -329 | -285 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 692 |
| その他 | -131 | -342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,828 | -7,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,096 | -7,756 |
| リース債務の返済による支出 | -227 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | 4,354 | 2,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,184 | -8,986 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -477 |
| 配当金の支払額 | － | -1,416 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 664 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -123 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,646 | -16,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,340 | 10,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,272 | 37,663 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,663 | 48,122 |
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