キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,439 | 21,759 |
| 減価償却費 | 13,426 | 13,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 351 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -410 | -26 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 87 |
| 減損損失 | 260 | 481 |
| のれん償却額 | 33 | 17 |
| 負ののれん償却額 | -37 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -718 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234 | -289 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -956 | 449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 258 | -151 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -119 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 165 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -612 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,555 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,192 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,347 | -7,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,847 | -1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,839 | 1,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,464 | 957 |
| その他 | 2,461 | -4,321 |
| 小計 | 37,988 | 25,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -1,717 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -8,527 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,433 | 17,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,920 | -856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,644 | 2,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,665 | -19,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -2,913 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,349 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -165 | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -239 |
| 貸付けによる支出 | -285 | -193 |
| 貸付金の回収による収入 | 692 | 1,087 |
| その他 | -176 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,233 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,756 | 6,476 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 2,106 | 13,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,986 | -21,501 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -1,768 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -141 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,967 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,478 | -6,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,663 | 48,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 123 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,122 | 42,009 |
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