キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,299 | 1,670 |
| 減価償却費 | 16,551 | 15,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -95 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 417 | 519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 607 | 288 |
| 減損損失 | 1,028 | 1,232 |
| のれん償却額 | 234 | 39 |
| 負ののれん償却額 | -36 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | -108 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 922 | -511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -350 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -173 |
| 支払利息 | 1,856 | 2,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -581 | -977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,025 | -9,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,674 | 2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,178 | 7,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,621 | 581 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 119 |
| 補助金収入 | － | -565 |
| その他 | -282 | 1,063 |
| 小計 | 14,542 | 20,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 740 |
| 利息の支払額 | -1,812 | -2,118 |
| 法人税等の支払額 | -5,224 | -473 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 2,978 |
| 保険金の受取額 | － | 175 |
| 補助金の受取額 | － | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 22,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,574 | -1,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170 | 1,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,432 | -12,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -473 | － |
| 貸付けによる支出 | -403 | -329 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 299 |
| その他 | -322 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,505 | -12,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,954 | -7,096 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -227 |
| 長期借入れによる収入 | 36,475 | 4,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,550 | -4,184 |
| 社債の償還による支出 | -55 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -812 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,558 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -164 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,199 | -6,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,234 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,959 | 3,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,073 | 34,272 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,239 | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,272 | 37,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
