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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年6月30日	自 2026年4月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	13,558	10,861
減価償却費及び償却費	4,726	4,999
減損損失	92	20
減損損失戻入益	-4	-62
負ののれん発生益	-6,148	－
有形固定資産売却益	-15	-33
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-233	-252
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-176	-360
金融収益	-731	-763
金融費用	546	713
持分法による投資利益	-815	-835
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,330	942
棚卸資産の増減額（△は増加）	-661	-2,194
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	369	-527
その他	1,483	3,594
小計	9,661	16,102
利息の受取額	298	371
配当金の受取額	642	754
利息の支払額	-503	-404
法人所得税の支払額	-1,298	-1,574
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	8,801	15,249
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-1,120	-1,248
定期預金の払戻による収入	1,409	2,181
有形固定資産の取得による支出	-6,760	-4,922
有形固定資産の売却による収入	37	36
その他の金融資産の取得による支出	-1	-2
その他の金融資産の売却による収入	－	462
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	9,703	－
その他	-122	-368
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,147	-3,861
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	412	13,144
リース負債の返済による支出	-1,135	-1,897
長期借入れによる収入	2,300	12,600
長期借入金の返済による支出	-440	-1,321
自己株式の取得による支出	-3,511	-24,664
自己株式の売却による収入		－
配当金の支払額	-3,342	-4,196
非支配持分への配当金の支払額	-812	-1,270
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,528	-7,604
現金及び現金同等物に係る換算差額	386	839
現金及び現金同等物の増加額	5,805	4,624
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,176	54,799

カヤバ（7242）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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