営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローは、主に生産体制整備のために必要な設備投資を先行的に実施したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの差し引きが83億円の資金流出となり、また財務活動によるキャッシュ・フローは5億円の流出となったため、現金及び現金同等物は前連結会計年度比76億円減少し、305億円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2015/06/24 14:23