流動負債

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は、以下のとおりです。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	49,845	58,221	1.21	―
合計	88,714	70,010
非流動負債
長期借入金	33,268	54,836	1.01	2022年4月～2028年3月

(注) 平均利率は当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社は、2019年9月30日付で総額440億円のコミットメントライン型シンジケートローン契約を締結しており、連結純資産及びセグメント利益に係る財務制限条項が付されております。

2021/06/25 13:00

#2 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② リース負債
リース負債は、リース開始日において残存リース料を借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しており、連結財政状態計算書において、流動負債及び非流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示しております。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書において認識しております。

2021/06/25 13:00

#3 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債及び資本
流動負債
営業債務及びその他の債務	14,18	69,661	74,437
引当金	16	51,247	28,466
その他の流動負債		2,160	2,837
流動負債合計		237,931	204,480
非流動負債
借入金	15,18,28	33,268	54,836
引当金	16	6,301	5,383
その他の非流動負債		578	820
繰延税金負債	25	8,167	7,523

2021/06/25 13:00