流動負債
個別
- 2024年3月31日
- 1149億7600万
- 2025年3月31日 -15.01%
- 977億1300万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社は、2025年1月6日にKYB-Conmat Pvt. Ltd.(以下、KCPL)の全ての株式を譲渡し、KCPLは当社の連結範囲から除外されました。支配喪失時の資産及び負債の主な内訳、並びに受取対価と支配喪失による収支の関係は以下のとおりであります。2025/06/23 13:03
(注)連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入は、連結キャッシュ・フロー計算書において投資活動によるキャッシュ・フローに含まれています。(単位:百万円) 支配喪失時の負債の内訳 流動負債 1,776 非流動負債 56 - #2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債及び借入金の内訳は、以下のとおりです。2025/06/23 13:03
(注)1.平均利率は当連結会計年度末の残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 平均利率(%) 返済期限 流動負債 短期借入金 55,071 59,833 2.59 ― 合計 58,631 61,856 非流動負債 長期借入金 23,848 30,112 0.90 2025年6月～2032年3月
(注)2.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。 - #3 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② リース負債2025/06/23 13:03
リース負債は、リース開始日において残存リース料を借手の追加借入利子率を用いて割り引いた現在価値で測定しており、連結財政状態計算書において、流動負債及び非流動負債の「その他の金融負債」に含めて表示しております。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は純損益で認識しております。 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2025/06/23 13:03
(単位:百万円) 負債及び資本 流動負債 営業債務及びその他の債務 14,18 85,477 65,161 引当金 16 7,048 5,661 その他の流動負債 2,338 2,777 流動負債合計 189,726 169,733 非流動負債 社債及び借入金 15,18,29 30,848 37,112 引当金 16 5,441 4,341 その他の非流動負債 497 414 繰延税金負債 26 13,116 7,537
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