有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
当社グループは、2017年4月1日よりIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(2016年1月29日改訂)を適用しており、各連結会計年度の財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	2018年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年3月31日 残高
			リース債務の増加	為替換算差額
借入金	92,084	5,452	-	765	98,301
リース債務	2,166	△673	8,550	△113	9,930

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	2019年4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年3月31日 残高
			リース債務の増加	為替換算差額
借入金	98,301	26,686	-	△3,005	121,982
リース債務	9,930	△4,560	26,521	326	32,216