四半期報告書-第99期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

当社は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による資金需要に備えるため、2020年6月19日付で、コミットメントライン型シンジケートローン契約の締結及び資金の借入を実行いたしました。
当社は、以下のとおりコミットメントライン型シンジケートローン契約を締結いたしました。
① 契約先の名称
株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社七十七銀行
② 契約総額
44,600百万円
③ 借入利率
基準金利+スプレッド
④ 契約締結日
2020年6月19日
⑤ 契約期限
2021年5月31日
⑥ 担保提供資産
建物及び構築物、機械装置、土地
⑦ 保証の内容
なし
⑧ 財務制限条項
2021年3月期決算の末日における連結の財政状態計算書上の資本合計の金額を0円以上に維持すること
当社は、以下のとおり資金の借入を実行いたしました。
① 契約先の名称
株式会社日本政策投資銀行
② 借入総額
16,000百万円
③ 借入利率
基準金利+スプレッド
④ 借入実行日
2020年6月19日
⑤ 返済期限
2021年6月30日
⑥ 担保提供資産
建物及び構築物、機械装置、土地
⑦ 保証の内容
なし
⑧ 財務制限条項
なし