四半期報告書-第102期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 43,585 | 50,619 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 120,247 | 119,136 | |
| 棚卸資産 | 70,535 | 70,561 | |
| その他の金融資産 | 12 | 4,166 | 1,936 |
| その他の流動資産 | 13,419 | 11,699 | |
| 流動資産合計 | 251,952 | 253,951 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 6 | 158,360 | 159,919 |
| のれん | 6 | 268 | 525 |
| 無形資産 | 6 | 3,218 | 3,052 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 6,960 | 8,120 | |
| その他の金融資産 | 12 | 16,205 | 19,519 |
| その他の非流動資産 | 7,117 | 7,537 | |
| 繰延税金資産 | 2,755 | 2,615 | |
| 非流動資産合計 | 194,884 | 201,288 | |
| 資産合計 | 446,836 | 455,239 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 84,114 | 84,286 | |
| 借入金 | 69,053 | 61,719 | |
| 未払法人所得税 | 2,545 | 837 | |
| その他の金融負債 | 12 | 30,360 | 28,327 |
| 引当金 | 7 | 8,357 | 9,654 |
| その他の流動負債 | 2,774 | 1,314 | |
| 流動負債合計 | 197,204 | 186,137 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 15,490 | 26,017 | |
| 退職給付に係る負債 | 4,653 | 4,763 | |
| その他の金融負債 | 12 | 24,859 | 23,711 |
| 引当金 | 7 | 5,490 | 5,727 |
| その他の非流動負債 | 522 | 415 | |
| 繰延税金負債 | 7,582 | 8,580 | |
| 非流動負債合計 | 58,596 | 69,214 | |
| 負債合計 | 255,800 | 255,351 | |
| 資本 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||
| 資本金 | 27,648 | 27,648 | |
| 資本剰余金 | 38,371 | 38,363 | |
| 利益剰余金 | 98,492 | 102,646 | |
| 自己株式 | △583 | △3,080 | |
| その他の資本の構成要素 | 18,903 | 25,725 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 182,830 | 191,302 | |
| 非支配持分 | 8,206 | 8,586 | |
| 資本合計 | 191,036 | 199,888 | |
| 負債及び資本合計 | 446,836 | 455,239 | |
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