営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,214億円となり、前第2四半期連結累計期間末に比べ42億円(前第2四半期連結累計期間末比3.4%)減少した。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純損益や仕入債務の減少はあるものの、売上債権の減少やリコール関連費用の増加などにより、前第2四半期連結累計期間に比べ15億円(25.2%)増加の77億円となった。

2017/11/10 9:36