利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、18億円(前第2四半期連結累計期間に得られた資金は19億円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失55億円、売上債権の減少による増加225億円、仕入債務の減少による減少170億円、法人税等の支払額21億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は10億円(前第2四半期連結累計期間に使用した資金は29億円)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出20億円、固定資産の売却による収入30億円によるものです。

2020/11/13 11:47