営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は1,202億円となり、前第2四半期連結会計期間末に比べ31億円(前第2四半期連結累計期間末比2.7%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、18億円(前第2四半期連結累計期間に得られた資金は19億円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失55億円、売上債権の減少による増加225億円、仕入債務の減少による減少170億円、法人税等の支払額21億円によるものであります。

2020/11/13 11:47