営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は435億円となり、前第2四半期連結会計期間末に比べ65億円(前第2四半期連結会計期間末比13.0%)減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、25億円(前第2四半期連結累計期間に得られた資金は34億円)となりました。これは主に、減価償却費31億円、売上債権及び契約資産の減少による増加90億円、仕入債務の減少による減少68億円によるものです。

2023/11/13 12:08