SUBARU（7270）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -291億8200万
- 2011年9月30日
- 521億5900万
- 2012年9月30日
- -326億6300万
- 2013年9月30日
- -242億5200万
- 2014年9月30日 -158.51%
- -626億9500万
- 2015年9月30日
- -395億4200万
- 2016年9月30日 -195.03%
- -1166億6100万
- 2017年9月30日
- -1033億2700万
- 2018年9月30日
- -923億2300万
有報情報
- #1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4) 表示方法の変更2023/11/10 11:56
前第2四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していました「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、第1四半期連結累計期間より区分掲記しています。
この結果、前第2四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していました△5百万円は、「自己株式の取得による支出」△2百万円、「その他」△3百万円として組替えています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動による資金の減少は3,191億円(前年同四半期連結累計期間は1,100億円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の増加1,572億円、有形固定資産の取得による支出(売却による収入との純額)712億円、無形資産の取得及び内部開発に関わる支出650億円などです。2023/11/10 11:56
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は840億円(前年同四半期連結累計期間は460億円の減少)となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出400億円、親会社の所有者への配当金の支払額291億円などです。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/10 11:56
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △109,998 △319,077 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △3,501 △4,451 その他 △3 - 財務活動によるキャッシュ・フロー △45,970 △83,991 現金及び現金同等物の為替変動の影響額 102,385 61,905
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
