キャッシュ・フローの状況
2025年2月7日 13:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3346億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2588億3800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1782億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 109,739 | -32,812 | -38,532 | 76,927 | - | 654,085 | 2Q | 282,859 | -96,898 | -39,542 | 185,961 | - | 756,994 | 3Q | 434,300 | -180,838 | -110,183 | 253,462 | - | 753,919 | 通期 | 614,256 | -255,676 | -126,190 | 358,580 | - | 829,461 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 62,051 | -64,663 | -60,981 | -2,612 | - | 746,046 | 2Q | 198,375 | -108,966 | -116,661 | 89,409 | - | 776,688 | 3Q | 216,402 | -166,496 | -188,401 | 49,906 | - | 696,988 | 通期 | 345,442 | -254,252 | -189,044 | 91,190 | - | 728,616 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 141,060 | -38,371 | -88,414 | 102,689 | - | 746,684 | 2Q | 207,822 | -101,432 | -103,327 | 106,390 | - | 737,543 | 3Q | 254,613 | -131,983 | -165,009 | 122,630 | - | 692,760 | 通期 | 366,298 | -150,711 | -170,937 | 215,587 | - | 765,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 26,015 | -30,049 | -83,742 | -4,034 | - | 694,434 | 2Q | 64,675 | -79,984 | -92,323 | -15,309 | - | 686,211 | 3Q | 112,307 | -112,883 | -145,407 | -576 | - | 636,435 | 通期 | 174,006 | -158,327 | -96,617 | 15,679 | -113,479 | 702,328 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 136,699 | -27,945 | -61,737 | 108,754 | -29,735 | 733,853 | 2Q | 79,162 | 22,606 | -47,026 | 101,768 | -70,035 | 741,971 | 3Q | 129,210 | 1,773 | -71,082 | 130,983 | -103,067 | 755,796 | 通期 | 210,134 | -25,844 | -15,818 | 184,290 | -126,002 | 858,966 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -79,555 | -36,433 | 181,731 | -115,988 | -40,386 | 920,957 | 2Q | 68,380 | -86,192 | 58,115 | -17,812 | -66,855 | 888,125 | 3Q | 180,578 | -219,734 | 24,869 | -39,156 | -93,074 | 824,744 | 通期 | 289,376 | -272,174 | 13,966 | 17,202 | -124,725 | 907,326 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 20,104 | -54,961 | -34,181 | -34,857 | -40,188 | 838,485 | 2Q | 63,764 | -81,931 | -47,494 | -18,167 | -56,368 | 848,361 | 3Q | 85,944 | -126,916 | -74,574 | -40,972 | -79,651 | 814,573 | 通期 | 195,651 | -179,723 | -98,502 | 15,928 | -86,143 | 883,074 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 132,332 | -57,765 | -35,148 | 74,567 | -37,205 | 991,313 | 2Q | 212,320 | -109,998 | -45,970 | 102,322 | -65,133 | 1,041,811 | 3Q | 325,673 | -201,769 | -94,224 | 123,904 | -94,587 | 959,907 | 通期 | 503,759 | -336,813 | -122,307 | 166,946 | -122,840 | 979,529 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 129,614 | -140,554 | -67,729 | -10,940 | -31,566 | 950,569 | 2Q | 267,424 | -319,077 | -83,991 | -51,653 | -71,972 | 905,790 | 3Q | 467,880 | -418,788 | -99,682 | 49,092 | -128,149 | 968,800 | 通期 | 767,665 | -703,699 | -66,469 | 63,966 | -167,495 | 1,048,000 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 39,956 | -74,541 | -87,947 | -34,585 | -30,616 | 954,873 | 2Q | 236,973 | -155,882 | -125,726 | 81,091 | -81,440 | 972,800 | 3Q | 334,639 | -258,838 | -178,264 | 75,801 | -124,447 | 965,917 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- 3585億8000万
- 2017年3月（連） -74.57%
- 911億9000万
- 2018年3月（連） +136.42%
- 2155億8700万
- 2019年3月（連） -92.73%
- 156億7900万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 1842億9000万
- 2021年3月（連） -90.67%
- 172億200万
- 2022年3月（連） -7.41%
- 159億2800万
- 2023年3月（連） +948.13%
- 1669億4600万
- 2024年3月（連） -61.68%
- 639億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19%
- 2017年3月（連）
- 10.39%
- 2018年3月（連）
- 10.76%
- 2019年3月（連）
- 5.51%
- 2020年3月（連）
- 6.28%
- 2021年3月（連）
- 10.22%
- 2022年3月（連）
- 7.13%
- 2023年3月（連）
- 13.35%
- 2024年3月（連）
- 16.32%