SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,578 | 128,484 |
| 減価償却費 | 37,920 | 48,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,935 | -3,214 |
| 支払利息 | 974 | 791 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,776 | 2,744 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,581 | -535 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,226 | -3,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,264 | 4,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,917 | -8,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,582 | -54,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,738 | -409 |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 81,261 |
| その他 | 26,500 | 37,413 |
| 小計 | 315,903 | 232,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 | 3,564 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -862 |
| 法人税等の支払額 | -118,989 | -27,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,375 | 207,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,774 | -14,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,081 | -67,856 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,894 | 71,597 |
| 固定資産の取得による支出 | -67,629 | -76,586 |
| 固定資産の売却による収入 | 715 | 627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,382 | -28,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,734 | 16,359 |
| 貸付けによる支出 | -69,077 | -62,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,903 | 60,278 |
| その他 | -6,269 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,966 | -101,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,329 | -8,422 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,792 | -42,572 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,105 | -55,154 |
| その他 | -55,243 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,661 | -103,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,521 | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,773 | 5,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,688 | 737,543 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -534 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,690 |
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