SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,099 | 235,578 |
| 減価償却費 | 35,748 | 37,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,251 | -1,935 |
| 支払利息 | 1,368 | 974 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,153 | 1,776 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -160 | -9,581 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 140 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,965 | 5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,119 | -14,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795 | -8,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,775 | 41,738 |
| その他 | -10,612 | 26,500 |
| 小計 | 351,857 | 315,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,734 | 2,492 |
| 利息の支払額 | -1,410 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -70,322 | -118,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,859 | 198,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -28,085 | -11,774 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,174 | -45,081 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,422 | 24,894 |
| 固定資産の取得による支出 | -56,310 | -67,629 |
| 固定資産の売却による収入 | 523 | 715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,174 | -20,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,021 | 31,734 |
| 貸付けによる支出 | -53,389 | -69,077 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,041 | 53,903 |
| その他 | -7,773 | -6,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,898 | -108,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,933 | 12,329 |
| 長期借入れによる収入 | 3,860 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,944 | -12,792 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -52,739 |
| 配当金の支払額 | -28,827 | -56,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,944 |
| その他 | -554 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,542 | -116,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,383 | -25,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,036 | -52,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,994 | 776,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
