SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,688 | 283,099 |
| 減価償却費 | 31,527 | 35,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -2,251 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,215 | 2,153 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,716 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,601 | 19,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,925 | 35,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,821 | -795 |
| その他 | 7,529 | -22,547 |
| 小計 | 257,798 | 351,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 2,734 |
| 利息の支払額 | -887 | -1,410 |
| 法人税等の支払額 | -123,925 | -70,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,735 | 282,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,112 | -28,085 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,624 | -3,174 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,766 | 6,422 |
| 固定資産の取得による支出 | -55,654 | -56,310 |
| 固定資産の売却による収入 | 332 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,525 | -24,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,418 | 13,021 |
| 貸付けによる支出 | -49,606 | -53,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,696 | 56,041 |
| その他 | -353 | -7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,662 | -96,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,233 | 5,933 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 3,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,038 | -19,944 |
| 社債の償還による支出 | -4,005 | － |
| 配当金の支払額 | -25,721 | -28,827 |
| その他 | -548 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,695 | -39,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,549 | -1,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,927 | 145,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,797 | 756,994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -127 |
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