SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,302 | 174,688 |
| 減価償却額 | 29,722 | 31,527 |
| 貸倒引当金の増減額 | 14 | -6 |
| 受取利息及び配当金 | -1,384 | -1,489 |
| 支払利息 | 1,342 | 1,553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 864 | 1,215 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,494 | -7,716 |
| 売上債権の増減額 | 1,198 | 34,601 |
| たな卸資産の増減額 | 18,080 | -21,925 |
| 仕入債務の増減額 | 2,436 | 37,821 |
| その他 | -13,216 | 7,529 |
| 小計 | 173,864 | 257,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -16,331 | -123,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,939 | 134,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -443 | -2,112 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,889 | -9,624 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,966 | 9,766 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,586 | -55,654 |
| 固定資産の売却による収入 | 681 | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,644 | -21,525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,753 | 13,418 |
| 貸付による支出 | -30,869 | -49,606 |
| 貸付の回収による収入 | 33,248 | 51,696 |
| その他 | -342 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,125 | -63,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,088 | -12,233 |
| 長期借入れによる収入 | 2,652 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,292 | -22,038 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -4,005 |
| 配当金の支払額 | -7,786 | -25,721 |
| その他 | -733 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,252 | -62,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,884 | 9,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,446 | 17,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,515 | 575,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | － |
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