SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,890 | 145,302 |
| 減価償却費 | 27,717 | 29,722 |
| 減損損失 | 36 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 161 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 535 | 496 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 533 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,384 |
| 支払利息 | 1,766 | 1,342 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,510 | -10,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 336 | 864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,979 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,974 | 18,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,633 | 2,436 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 560 | -411 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,806 | -10,494 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -6,282 | -5,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,873 | 4,884 |
| その他 | 13,600 | -2,079 |
| 小計 | 118,408 | 173,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 1,409 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -1,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,413 | -16,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,276 | 157,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,409 | -5,889 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,712 | 10,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,363 | -37,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,520 | 681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -1,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,047 | -15,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,577 | 9,753 |
| 貸付けによる支出 | -45,481 | -30,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,791 | 33,248 |
| その他 | -1,538 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,434 | -38,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,928 | -13,088 |
| 長期借入れによる収入 | 893 | 2,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,665 | -5,292 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,005 | -5 |
| 配当金の支払額 | -3,501 | -7,786 |
| その他 | -457 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,663 | -24,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,340 | 5,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,839 | 101,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,084 | 319,243 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,320 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,243 | 430,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
