SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,187 | 45,890 |
| 減価償却費 | 27,810 | 27,717 |
| 減損損失 | 63 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 86 | 535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 402 | 533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -179 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -1,128 |
| 支払利息 | 1,921 | 1,766 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,710 | -8,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -453 | -71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,817 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,667 | 13,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,877 | 5,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,393 | 15,633 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 560 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,906 | 1,806 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 3,148 | -6,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -570 | 5,873 |
| その他 | -3,833 | 13,600 |
| 小計 | -1,849 | 118,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -1,847 | -1,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,662 | -7,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,242 | 110,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,527 | -4,409 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,973 | 1,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,632 | -26,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,111 | 1,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -2,196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,491 | -7,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,432 | 6,577 |
| 貸付けによる支出 | -38,850 | -45,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,578 | 44,791 |
| その他 | 1,594 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,952 | -32,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,074 | -13,928 |
| 長期借入れによる収入 | 77,020 | 893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,146 | -5,665 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,005 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -3,512 | -3,501 |
| その他 | -272 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,159 | -32,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,302 | -5,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,567 | 39,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,704 | 279,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 21,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,303 | 319,243 |
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