SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,484 | 62,997 |
| 減価償却費 | 48,555 | 51,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -8 |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | 81,261 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,214 | -5,962 |
| 支払利息 | 791 | 386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,744 | 1,423 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -535 | -3,343 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,164 | -654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,034 | 4,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,869 | -74,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,292 | 10,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -409 | 37,932 |
| その他 | 37,413 | 24,851 |
| 小計 | 232,621 | 109,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,564 | 6,192 |
| 利息の支払額 | -862 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -27,501 | -50,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,822 | 64,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,001 | 4,094 |
| 有価証券の取得による支出 | -67,856 | -56,909 |
| 有価証券の売却による収入 | 71,597 | 54,790 |
| 固定資産の取得による支出 | -76,586 | -79,555 |
| 固定資産の売却による収入 | 627 | 3,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,142 | -30,135 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,359 | 22,597 |
| 貸付けによる支出 | -62,495 | -58,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,278 | 60,669 |
| その他 | -1,213 | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,432 | -79,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,422 | -16,913 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,572 | -29,758 |
| 配当金の支払額 | -55,154 | -55,189 |
| その他 | -579 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,327 | -92,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,708 | 28,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,771 | -79,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,591 | 686,211 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -534 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,690 | － |
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