SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 12:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他18件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 153,225 | 105,686 |
| 減価償却費及び償却費 | 143,110 | 152,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 444 | 14 |
| 金融収益 | -10,976 | -17,571 |
| 金融費用 | 10,409 | 10,139 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -8,115 | 22,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,131 | -1,493 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -89,328 | -25,377 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,761 | -53,199 |
| その他 | 2,307 | 14,863 |
| 小計 | 160,184 | 207,517 |
| 利息の受取額 | 10,005 | 3,259 |
| 配当金の受取額 | 677 | 748 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -1,516 |
| 法人所得税の支払額 | -40,290 | -29,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 129,210 | 180,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 125,006 | -4,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,067 | -93,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,654 | 1,067 |
| 無形資産の取得による支出 | -59,224 | -41,401 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -195,696 | -258,385 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 235,572 | 177,620 |
| その他 | -3,472 | -1,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,773 | -219,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,265 | -405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,557 | -7,100 |
| 長期借入れによる収入 | 38,500 | 65,500 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 40,000 |
| リース負債の返済による支出 | -32,285 | -30,055 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -110,255 | -42,875 |
| その他 | -220 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,082 | 24,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,433 | -19,935 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 53,468 | -34,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 755,796 | 824,744 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
