SUBARU（7270）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,688億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は4,679億円(前年同四半期連結累計期間は3,257億円の増加)となりました。主な要因は、税引前四半期利益4,162億円、減価償却費及び償却費1,605億円、法人所得税の支払額1,012億円などです。

2024/02/13 9:22

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		215,122	416,226
法人所得税の支払額		△29,230	△101,182
営業活動によるキャッシュ・フロー		325,673	467,880
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 9:22