営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,599億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は3,257億円(前年同四半期連結累計期間は859億円の増加)となりました。主な要因は、税引前四半期利益2,151億円、減価償却費及び償却費1,764億円、棚卸資産の増加753億円、営業債務及びその他の債務の増加610億円等です。

2023/02/13 10:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		91,250	215,122
法人所得税の支払額		△22,295	△29,230
営業活動によるキャッシュ・フロー		85,944	325,673
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/13 10:21