営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,146億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は859億円(前年同四半期連結累計期間は1,806億円の増加)となりました。主な要因は、減価償却費及び償却費1,682億円、税引前四半期利益913億円、棚卸資産の増加429億円、引当金及び従業員給付に係る負債の減少757億円、その他の減少271億円、法人所得税の支払額223億円等です。

2022/02/10 9:24

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		105,686	91,250
法人所得税の支払額		△29,430	△22,295
営業活動によるキャッシュ・フロー		180,578	85,944
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 9:24