SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,474 | 298,833 |
| 減価償却費 | 53,673 | 60,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,696 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -3,369 |
| 支払利息 | 1,900 | 1,413 |
| 事業終了損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,727 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,944 | 2,890 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -124 | -9,503 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,246 | -1,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,697 | -4,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,247 | -33,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,317 | -3,692 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,854 | 58,216 |
| その他 | -21,204 | 46,282 |
| 小計 | 515,712 | 415,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,266 | 3,955 |
| 利息の支払額 | -2,026 | -1,518 |
| 損害賠償金の受取額 | 48,081 | － |
| 法人税等の支払額 | -131,733 | -201,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,300 | 216,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -70,779 | -11,967 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,132 | -61,018 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,135 | 52,552 |
| 固定資産の取得による支出 | -89,198 | -125,397 |
| 固定資産の売却による収入 | 876 | 656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,400 | -35,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,095 | 39,858 |
| 貸付けによる支出 | -80,991 | -104,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,531 | 85,637 |
| その他 | -9,975 | -6,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,838 | -166,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,336 | 8,661 |
| 長期借入れによる収入 | 5,760 | 12,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,977 | -32,898 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -52,742 |
| 配当金の支払額 | -84,791 | -111,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,944 |
| その他 | -822 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,183 | -188,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,318 | 6,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,961 | -132,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 753,919 | 696,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | － |
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