SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,665 | 480,474 |
| 減価償却費 | 50,026 | 53,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | -29,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,961 | -3,782 |
| 支払利息 | 2,179 | 1,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,157 | 2,944 |
| その他の特別利益 | -409 | -18,839 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,295 | -2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,708 | 23,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,285 | 25,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,374 | -11,317 |
| その他 | -1,923 | -6,343 |
| 小計 | 358,109 | 515,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,200 | 4,266 |
| 利息の支払額 | -1,553 | -2,026 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 48,081 |
| 法人税等の支払額 | -182,461 | -131,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,295 | 434,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,143 | -70,779 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,794 | -4,132 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,414 | 10,135 |
| 固定資産の取得による支出 | -82,641 | -89,198 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,563 | 876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,075 | -34,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,265 | 15,095 |
| 貸付けによる支出 | -77,532 | -80,991 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,556 | 82,531 |
| その他 | -2,137 | -9,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,524 | -180,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,898 | -4,336 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750 | 5,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,736 | -25,977 |
| 社債の償還による支出 | -4,005 | － |
| 配当金の支払額 | -49,809 | -84,791 |
| その他 | -834 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,532 | -110,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,330 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,431 | 141,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,439 | 753,919 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -127 |
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