SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,100 | 286,665 |
| 減価償却費 | 44,601 | 50,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,064 | -2,961 |
| 支払利息 | 2,008 | 2,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,460 | 2,157 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -47,117 | -875 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,117 | -14,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,658 | 49,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,040 | -42,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,224 | 29,374 |
| その他 | -10,534 | -1,457 |
| 小計 | 245,686 | 358,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,071 | 3,200 |
| 利息の支払額 | -1,883 | -1,553 |
| 法人税等の支払額 | -24,387 | -182,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,487 | 177,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,813 | -12,143 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,765 | -21,794 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,036 | 14,414 |
| 固定資産の取得による支出 | -56,205 | -82,641 |
| 固定資産の売却による収入 | 762 | 1,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,215 | -37,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,676 | 22,265 |
| 貸付けによる支出 | -58,793 | -77,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,568 | 78,556 |
| その他 | -385 | -2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,134 | -116,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,657 | -9,898 |
| 長期借入れによる収入 | 3,295 | 4,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,195 | -33,736 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -4,005 |
| 配当金の支払額 | -23,580 | -49,809 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,280 | － |
| その他 | -858 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,720 | -93,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,454 | 27,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,087 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 498,156 | 552,439 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
