SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,742 | 267,100 |
| 減価償却費 | 43,207 | 44,601 |
| 減損損失 | 36 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,026 | -9,078 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,594 | 2,844 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | -586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 740 | 1,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -2,064 |
| 支払利息 | 2,575 | 2,008 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,382 | 1,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -236 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,093 | 1,460 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -354 | -47,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,885 | 20,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,753 | -9,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,468 | -4,224 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 580 | -132 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,769 | -17,117 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 524 | 3,601 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,272 | -3,367 |
| その他 | 15,339 | -6,431 |
| 小計 | 123,522 | 245,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,811 | 2,071 |
| 利息の支払額 | -2,561 | -1,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,488 | -24,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,284 | 221,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,844 | -9,765 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,617 | 15,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,946 | -52,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,373 | -3,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,580 | -20,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,672 | 60,676 |
| 貸付けによる支出 | -68,654 | -58,793 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,510 | 60,568 |
| その他 | -893 | -4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,678 | -12,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,514 | -18,657 |
| 長期借入れによる収入 | 4,868 | 3,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,177 | -16,195 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,005 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,362 | -23,580 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,280 |
| その他 | -723 | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,913 | -54,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,547 | 14,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,240 | 169,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,084 | 304,644 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,320 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,644 | 498,156 |
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