SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,041 | 61,742 |
| 減価償却費 | 42,551 | 43,207 |
| 減損損失 | 63 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,166 | -8,026 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 548 | 1,594 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -209 | -141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,422 | -1,811 |
| 支払利息 | 2,878 | 2,575 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,489 | 6,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,151 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25,617 | 1,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,276 | 20,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,894 | -19,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,832 | 3,468 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,471 | 580 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,115 | -6,769 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 2,580 | 524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,994 | 2,272 |
| その他 | -8,400 | 14,985 |
| 小計 | 8,678 | 123,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 1,811 |
| 利息の支払額 | -2,752 | -2,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,031 | -11,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492 | 111,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,583 | -5,844 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,616 | 3,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,995 | -37,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,392 | 813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | -3,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,541 | -10,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,019 | 8,672 |
| 貸付けによる支出 | -62,001 | -68,654 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,186 | 67,510 |
| その他 | 1,344 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,684 | -46,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,689 | -17,514 |
| 長期借入れによる収入 | 79,085 | 4,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,235 | -13,177 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,005 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -6,986 | -7,362 |
| その他 | -462 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,708 | -43,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,244 | 4,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,288 | 25,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,704 | 248,024 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | 21,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,024 | 304,644 |
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