SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,276 | 47,041 |
| 減価償却費 | 41,676 | 42,551 |
| 減損損失 | 835 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,299 | -8,166 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 548 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,954 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,374 | -1,422 |
| 支払利息 | 3,608 | 2,878 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,048 | -1,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,570 | -1,151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 304 | -25,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,996 | -25,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,357 | -60,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,933 | 51,832 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,307 | 1,471 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,505 | -10,115 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | 3,787 | 2,580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,436 | 1,994 |
| その他 | -4,342 | -8,400 |
| 小計 | 88,668 | 8,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -3,616 | -2,752 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,500 | -8,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,926 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,927 | -4,583 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,891 | 2,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,151 | -34,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,153 | 34,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -2,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,370 | -11,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,277 | 10,019 |
| 貸付けによる支出 | -61,659 | -62,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 61,226 | 63,186 |
| その他 | -2,687 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,263 | -3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52,059 | -11,689 |
| 長期借入れによる収入 | 58,878 | 79,085 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,765 | -9,235 |
| 社債の償還による支出 | -20,005 | -20,005 |
| 配当金の支払額 | -3,478 | -6,986 |
| その他 | -979 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,408 | 30,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,457 | -6,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,202 | 20,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,466 | 166,264 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,264 | 248,024 |
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