キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,364 | 72,276 |
| 減価償却費 | 49,889 | 41,676 |
| 減損損失 | 3,162 | 835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,087 | -7,299 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,836 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | 1,954 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 891 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,200 | -1,374 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17 | -4,048 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,851 | 304 |
| 支払利息 | 3,691 | 3,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,224 | -2,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,055 | 20,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,279 | -33,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,266 | -6,933 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 141 | 4,307 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,740 | 2,505 |
| 賃貸用車両及び器具の増減額（△は増加） | -1,365 | 3,787 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,093 | -6,436 |
| その他 | 6,755 | -4,342 |
| 小計 | 113,125 | 88,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -3,887 | -3,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,570 | -8,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,868 | 77,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -282 | -1,927 |
| 有価証券の売却による収入 | 864 | 2,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,764 | -32,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | 1,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,010 | -15,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,977 | 12,277 |
| 貸付けによる支出 | -36,291 | -61,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,368 | 61,226 |
| その他 | -590 | -2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,175 | -38,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,179 | -52,059 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,073 | 58,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,178 | -34,765 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,005 |
| 配当金の支払額 | － | -3,478 |
| その他 | -763 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,953 | -52,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,445 | -12,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,201 | -25,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,515 | 155,942 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,942 | 166,264 |
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