SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,833 | 217,643 |
| 減価償却費 | 60,590 | 74,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,369 | -5,314 |
| 支払利息 | 1,413 | 1,093 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,890 | 3,883 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,503 | -260 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,652 | -6,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,652 | 9,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,525 | -23,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,692 | -68,079 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,216 | 30,592 |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,600 |
| その他 | 50,009 | 22,369 |
| 小計 | 415,504 | 325,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,955 | 5,583 |
| 利息の支払額 | -1,518 | -1,203 |
| 法人税等の支払額 | -201,539 | -75,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,402 | 254,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,967 | -36,545 |
| 有価証券の取得による支出 | -61,018 | -96,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 52,552 | 122,984 |
| 固定資産の取得による支出 | -125,397 | -100,962 |
| 固定資産の売却による収入 | 656 | 2,521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,782 | -43,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,858 | 26,002 |
| 貸付けによる支出 | -104,502 | -94,024 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,637 | 90,536 |
| その他 | -6,533 | -1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,496 | -131,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,661 | -13,847 |
| 長期借入れによる収入 | 12,480 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,898 | -43,493 |
| 配当金の支払額 | -111,084 | -110,140 |
| その他 | -65,560 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,401 | -165,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,022 | 3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,473 | -39,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 696,988 | 692,760 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -534 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,690 |
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