SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,643 | 158,017 |
| 減価償却費 | 74,846 | 78,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -13 |
| エアバッグ関連損失引当金の増減額（△は減少） | 68,600 | -43,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,314 | -9,602 |
| 支払利息 | 1,093 | 544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,883 | 2,902 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -260 | -3,270 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,465 | -4,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,625 | 18,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,062 | -85,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,079 | -2,417 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,592 | 78,818 |
| その他 | 22,369 | 10,715 |
| 小計 | 325,323 | 198,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,583 | 9,753 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -75,090 | -95,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,613 | 112,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36,545 | 4,067 |
| 有価証券の取得による支出 | -96,698 | -87,241 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,984 | 95,317 |
| 固定資産の取得による支出 | -100,962 | -113,115 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,521 | 5,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,823 | -40,142 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,002 | 27,981 |
| 貸付けによる支出 | -94,024 | -98,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,536 | 95,573 |
| その他 | -1,974 | -2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,983 | -112,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,847 | -17,130 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 17,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,493 | -33,877 |
| 配当金の支払額 | -110,140 | -110,105 |
| その他 | -929 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,009 | -145,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | 16,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,012 | -129,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,591 | 636,435 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -534 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,690 | － |
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