SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 278,366 | 532,574 |
| 減価償却費及び償却費 | 239,806 | 217,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | 899 |
| 金融収益 | -36,796 | -80,406 |
| 金融費用 | 25,913 | 16,030 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,986 | -7,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,046 | 51,811 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 97,791 | -8,232 |
| 引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,006 | 92,533 |
| その他 | 14,999 | 14,787 |
| 小計 | 515,912 | 830,456 |
| 利息の受取額 | 19,810 | 45,171 |
| 配当金の受取額 | 4,418 | 5,162 |
| 利息の支払額 | -2,341 | -2,654 |
| 法人所得税の支払額 | -34,040 | -110,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 503,759 | 767,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -110,329 | -366,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,997 | -188,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,975 | 2,845 |
| 無形資産の取得及び内部開発に関わる支出 | -59,869 | -111,731 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -320,687 | -339,655 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | 284,227 | 301,676 |
| その他 | -1,133 | -2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -336,813 | -703,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,152 | -45,402 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 119,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 23,000 |
| リース負債の返済による支出 | -50,253 | -42,719 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -5,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -40,006 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -50,597 | -65,203 |
| その他 | -1 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -122,307 | -66,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,816 | 70,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,455 | 68,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,529 | 1,048,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
