SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,135 | 117,801 |
| 減価償却費 | 17,453 | 17,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,123 |
| 支払利息 | 695 | 477 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,110 | 1,011 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | -11 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,076 | -1,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,113 | 9,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,250 | -2,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,310 | -18,075 |
| その他 | 2,713 | 41,199 |
| 小計 | 167,696 | 165,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -812 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -58,438 | -104,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,739 | 62,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,039 | -10,731 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,337 | -21,957 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,743 | 11,958 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,943 | -26,471 |
| 固定資産の売却による収入 | 317 | 612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,889 | -8,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,922 | 5,165 |
| 貸付けによる支出 | -26,417 | -39,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,022 | 24,627 |
| その他 | -191 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,812 | -64,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,442 | 14,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,419 | -10,494 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -28,066 | -54,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,944 |
| その他 | -289 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,532 | -60,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,732 | -19,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,127 | -83,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 654,085 | 746,046 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127 | － |
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