SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,801 | 118,218 |
| 減価償却費 | 17,848 | 23,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,123 | -1,526 |
| 支払利息 | 477 | 392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,011 | 1,104 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | -51 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,275 | -2,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,898 | 15,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,058 | -2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,075 | -24,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,805 | -9,885 |
| その他 | 23,394 | 37,041 |
| 小計 | 165,680 | 155,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -574 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -104,171 | -15,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,051 | 141,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,731 | 152 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,957 | -52,676 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,958 | 54,254 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,471 | -34,006 |
| 固定資産の売却による収入 | 612 | 502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,498 | -13,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,165 | 8,867 |
| 貸付けによる支出 | -39,334 | -32,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,627 | 30,431 |
| その他 | -34 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,663 | -38,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,360 | 4,358 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,494 | -41,780 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,829 | -54,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,944 | -46 |
| その他 | -274 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,981 | -88,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,822 | 637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,415 | 14,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746,046 | 746,684 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -534 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 3,690 |
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