SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,218 | 61,562 |
| 減価償却費 | 23,075 | 24,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -2,587 |
| 支払利息 | 392 | 224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,104 | 522 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -51 | -1,961 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,338 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,933 | 16,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -35,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,286 | -8,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,885 | -26,724 |
| その他 | 37,041 | 42,783 |
| 小計 | 155,251 | 71,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,509 | 2,386 |
| 利息の支払額 | -479 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -15,221 | -47,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,060 | 26,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 152 | 4,056 |
| 有価証券の取得による支出 | -52,676 | -27,782 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,254 | 21,754 |
| 固定資産の取得による支出 | -34,006 | -31,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 502 | 2,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,337 | -14,553 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,867 | 14,513 |
| 貸付けによる支出 | -32,664 | -29,496 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,431 | 29,893 |
| その他 | 106 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,371 | -30,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,358 | -9,916 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 7,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,780 | -27,553 |
| 配当金の支払額 | -54,011 | -53,695 |
| その他 | -381 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,414 | -83,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 16,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,912 | -71,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,591 | 694,434 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -534 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,690 | － |
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