SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,661 | 129,135 |
| 減価償却費 | 14,420 | 17,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -1,329 |
| 支払利息 | 822 | 695 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 240 | 1,110 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,554 | -1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,056 | 37,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,123 | 8,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,654 | -26,310 |
| その他 | 5,717 | 2,698 |
| 小計 | 113,698 | 167,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 832 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -412 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -113,801 | -58,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 109,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -34 | -8,039 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,689 | -2,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,186 | 3,743 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,380 | -23,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 235 | 317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,077 | -13,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,410 | 8,922 |
| 貸付けによる支出 | -23,088 | -26,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,840 | 29,022 |
| その他 | -22 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,619 | -32,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,881 | 5,442 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933 | -18,419 |
| 配当金の支払額 | -24,995 | -28,066 |
| その他 | -259 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,718 | -38,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,561 | 3,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,581 | 42,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,289 | 654,085 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -127 |
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