SUBARU（7270）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,109 | 80,661 |
| 減価償却額 | 15,023 | 14,420 |
| 貸倒引当金の増減額 | 57 | -46 |
| 受取利息及び配当金 | -761 | -841 |
| 支払利息 | 695 | 822 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 404 | 240 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,111 | -1,554 |
| 売上債権の増減額 | 13,363 | 41,056 |
| たな卸資産の増減額 | 17,196 | -25,123 |
| 仕入債務の増減額 | -15,778 | -1,654 |
| その他 | -7,040 | 5,717 |
| 小計 | 82,157 | 113,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 832 |
| 利息の支払額 | -611 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -11,113 | -113,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,196 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -948 | -34 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,972 | -4,689 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,849 | 5,186 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,488 | -16,380 |
| 固定資産の売却による収入 | 256 | 235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,848 | -8,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,923 | 5,410 |
| 貸付による支出 | -26,722 | -23,088 |
| 貸付の回収による収入 | 26,653 | 24,840 |
| その他 | -326 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,623 | -16,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,265 | -9,881 |
| 長期借入れによる収入 | 1,172 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,721 | -1,933 |
| 配当金の支払額 | -7,449 | -24,995 |
| その他 | -297 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,560 | -36,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,842 | -2,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,855 | -55,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,924 | 502,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | － |
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